MultiCash 2.12

Tartalom

1. Mi is az a MultiCash? 7
2. Menüpontok, ikonok 8
3. Alapfogalmak 11
4. A MultiCash biztonsági védelme: az elektronikus adatcserénél alkalmazott eljárás (ZVDFÜ) 13
5. A bázismodul 15
5.1. Paraméterek beállítása 15
5.1.1. Megbízástípusok karbantartása 15
5.1.2. Megbízások beolvasása 16
5.1.3. Automatikus funkciók beállítása 17
5.1.4. Rendszerparaméterek beállítása 18
5.1.5. A Cash Management rendszerparaméterei 20
5.1.6. Naplók 22
5.2. Felhasználói jogosultságok, új felhasználó felvitele 22
5.3. Kiértékelések 26
5.3.1. Számlatörzsadatok kiértékelése 26
5.3.1.1. Számla konvertálása euróra 30
5.3.2. Kivonatok megtekintése 31
5.3.3. Egyenlegek kiértékelése 32
5.3.4. Mozgások 33
5.3.5. Értéknapi elemzés 34
5.3.6. Tervadatok kiértékelése 35
5.3.7. Tervadat-egyeztetés 38
5.4. Kivonatok beolvasása 38
5.5. Adatok mentése 39
5.6. Árfolyamok megtekintése 40
5.7. Adatexport és -import más rendszer felé 41
5.7.1. Vezérlőfile karbantartása 40
5.7.2. Export végrehajtása 44
5.7.3. Export-import paraméterek 45
5.7.4. Export-import automata 45
5.7.5. Export-file beolvasása 45
5.8. A varázsló használata 46
5.9. Nyomtatás 47
5.9.1. Nyomtatóbeállítás 49
6. Kapcsolatfelvétel a bankkal (TAF) 50
6.1. TAF-karbantartás 51
6.1.1. TAF-paraméterek beállítása 51
6.1.2. A bank paramétereinek beállítása (BPD-file karbantartása) 52
6.1.3. TAF-eljárásfile (DAD-file) karbantartása 53
6.2. TAF-végrehajtás 56
6.3. TAF azonnal 56
7. Forintátutalások 60
7.1. Paraméterek beállítása 61
7.2. Segédadatbázisok feltöltése 63
7.2.1. Adatállományok beolvasása 63
7.2.2. Adatállományok manuális felvitele 64
7.3. Megbízások felvitele 68
7.4. Megbízások jóváhagyása 71
7.4.1. Tételes jóváhagyás 71
7.4.2. Oldalankénti jóváhagyás 72
7.4.3. Csoportos jóváhagyás 74
7.5. Megbízások elküldése 74
7.6. Adatexport-import 77
8. Devizaátutalások 79
8.1. Paraméterek beállítása 80
8.2. Segédadatbázisok feltöltése 83
8.2.1. Segédadat-állományok beolvasása 83
8.2.2. Segédadat-állományok kézi rögzítése 84
8.3. Megbízások felvitele 87
8.4. Megbízások jóváhagyása 92
8.4.1. Tételes jóváhagyás 92
8.4.2. Oldalankénti jóváhagyás 93
8.5. Megbízások elküldése 94
8.6. Adatexport-import 96
9. Hogyan 98
9.1. Hogyan lehet számlákat felvinni? 98
9.2. Hogyan kaphatja meg a számlakivonatokat? 99
9.3. Hogyan kell eljárni, ha megsérülnek az adatok? 100
9.4. Hogyan lehet megkeresni egy bizonyos mozgást, számlát vagy kivonatot? 101
9.5. Hogyan lehet nyomtatni? 101
9.6. Hogyan lehet adatokat exportálni a MultiCash-ből? 102
9.7. Hogyan lehet adatokat importálni a MultiCash-be? 103
9.8. Hogyan tud belföldi megbízásokat felvinni? 104
9.9. Hogyan tud külföldi megbízásokat felvinni? 105
9.10. Hogyan nézheti meg a napközben beérkezett (előjegyzett) tételeket? 105
9.11. Hogyan kell kezelni a segédadatbázisokat? 106
9.12. Hogyan tekinthetők meg az egyéb banki információk n(árfolyam, körlevél stb.)? 106
9.13. Hogyan és mire használhatók a tervadatok? 107
9.14. Hogyan ellenőrizheti a program működését? 107
10. Függelék A: A zsíró-file formátuma 109
11. Függelék B: Az MT100-file formátuma 114

Témakörök